Servicios
Nuestros expertos ofrecen soluciones personalizadas para ayudarte a ahorrar, optimizar y hacer crecer por medio del manejo avanzado de tus libros financieros y finanzas de tu negocio en Texas.
Apoyo estratégico y gerencial que necesitas para crecer – para que puedas concentrarte en tu producto.
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Nuestros Servicios
Manejo Avanzado de Libros Financieros & Finanzas
Tradicionalmente los bookkeepers probablemente no tengan la capacidad o el conocimiento para atender el Mercado Medio en Texas, y para las grandes firmas de apoyo financiero como EY o KPMG, podrías ser demasiado pequeño. ¡Podemos ayudarte! El siguiente caso es de un negocio generando $30M.
Gestión de cuentas por cobrar - 18 horas mensuales
Estimado 18 horas Procesos de Adquisición y Licitación Adquisición: La empresa evalúa el proyecto del cliente y proporciona una cotización, o pasa por el proceso de licitación (si el cliente potencial es una entidad gubernamental). Esto incluye manejar formularios, informes, PDFs, hojas de cálculo, etc. Términos del Contrato: Establecer los términos del contrato con el cliente e ingresar el contrato en el software de cuentas por cobrar (AR). Facturación y Despacho Generación de Facturas: Una vez procesado el pedido, se genera una factura que detalla los artículos comprados, precios y términos de pago. Despacho de Facturas: La factura se envía al cliente, solicitando el pago dentro de un plazo especificado utilizando el software de AR. Gestión de Cobros Seguimiento de Pagos: El equipo de AR monitorea las facturas para asegurar pagos oportunos e identifica cualquier monto vencido. Esfuerzos de Cobro: Si los pagos están vencidos, el equipo de AR inicia esfuerzos de cobro, como enviar recordatorios o contactar a los clientes. El software de AR facilita esta función. Procesamiento de Pagos y Aplicación de Efectivo Recepción de Pagos: Cuando se reciben los pagos, se procesan y registran. Aplicación de Efectivo: Los pagos recibidos se aplican a las facturas específicas que deben cubrir. Resolución de Disputas Si un cliente tiene una pregunta sobre su factura, puede llamar y nosotros le ayudaremos a explicar la factura. Si el cliente decide no pagar, asesoraremos al propietario del negocio y le dejaremos decidir cómo manejar la situación y sugeriremos formas de proceder. Cancelación de Deudas Incobrables En algunos casos, ciertas deudas pueden considerarse incobrables y el equipo de AR puede necesitar cancelarlas.
Manejo de Cuentas por Cobrar - 18 horas mensuales
Estimado 18 horas por mes Mantenimiento Mensual: Envío de correos electrónicos, recordatorios de políticas a proveedores, etc. Acuerdo del Propietario: El propietario acuerda tomar fotos de las facturas en papel de los proveedores que no se inscriban en el portal en línea mensualmente. Solicitudes de Compra Catálogos Autohospedados Catálogos Punch-Out Plantillas Configurables de Órdenes de Compra Despacho Automático de Órdenes a Proveedores Seguimiento de Órdenes de Compra Reconocimiento de Órdenes por Parte del Proveedor Cotizaciones de Proveedores Presupuestos Configurables Recepción de Órdenes de Compra Aprobación y Facturación Portal de Proveedores Flujos de Trabajo de Aprobación Personalizados Aplicación Móvil para Aprobaciones Panel de Gastos para la Gestión Informes de Gastos Configurables Integración del Plan de Cuentas OCR para Facturas: A través de fotos, si las órdenes de compra se envían al propietario, pueden tomar una foto y el software ayudará a categorizar el artículo. Coincidencia de Facturas en 3 Vías Coincidencia de Facturas en 2 Vías Flujos de Trabajo de Aprobación de Facturas Notas de Crédito Integración de Software de Contabilidad con QuickBooks Advanced Onboarding de Lujo Soporte de Onboarding Soporte de Onboarding de Proveedores
Procesos de Fin De Mes + Presupuesto y Pronóstico. - 60 horas mensuales
Estimado 75 horas por mes. Pronóstico de ingresos Costos directos Costos indirectos Fondos de contingencia Presupuestos específicos de proyectos Asignación de recursos Monitoreo y ajustes Informes financieros Integración tecnológica Cumplimiento y seguridad Comunicación con el cliente Revisión y mejora Recopilación de Datos Financieros Recopilar todos los datos financieros del mes, incluyendo el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y balance de prueba. Revisar el balance de prueba, identificar errores y hacer las correcciones necesarias. Registro de Transacciones Asegurarse de que todas las transacciones se registren de manera precisa y completa. Conciliación de Cuentas Conciliar cuentas para asegurar que los estados bancarios y otras cuentas coincidan con los registros de la empresa. Verificar discrepancias y resolver cualquier diferencia entre registros y estados. Caja Chica y Estados de Tarjetas de Crédito Revisar las transacciones de caja chica para asegurar que estén registradas y conciliadas. Conciliar los estados de tarjetas de crédito. Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar Actualizar cuentas por pagar y cuentas por cobrar para asegurar que todas las facturas estén registradas y los pagos se realicen a tiempo. Activos Fijos Revisar y actualizar el valor de los activos fijos, incluyendo la depreciación. Inventario Realizar un conteo de inventario y conciliarlo con los registros contables. Preparar Estados Financieros Crear estados financieros, incluyendo el balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. Revisar los estados financieros para analizar el rendimiento financiero y la posición de la empresa. Asegurarse de que todos los datos financieros sean precisos y completos. Identificar y corregir cualquier error haciendo los ajustes o asientos necesarios. Prepararse para el Cierre del Próximo Mes Asegurarse de que todos los procedimientos necesarios estén en su lugar para el cierre del próximo mes.
Procesos de fin de año (30 horas) más impuestos de fin de año - personales y empresariales (40 horas).
Estimado 30 horas para el proceso y 40 horas para los impuestos (al final del año). Impuestos de fin de año estimados 40 horas una vez al año después de los procesos de fin de año. Presentación de impuestos corporativos Entrada de datos: Ingresar todos los datos necesarios para las declaraciones de impuestos corporativos. Presentación de impuestos corporativos: Completar y enviar las declaraciones de impuestos corporativos. Presentación de impuestos personales Entrada de datos: Ingresar todos los datos necesarios para las declaraciones de impuestos personales. Presentación de impuestos personales: Completar y enviar las declaraciones de impuestos personales. Revisar estados financieros Proceso: Analizar el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Pasos: Comparar con años anteriores: Identificar tendencias y cambios. Verificar métricas clave: Evaluar el crecimiento de ingresos, márgenes de ganancia y flujo de efectivo. Obtener informes para impuestos Asientos acumulativos Asientos de ajuste Asientos de cierre Evaluar gastos Proceso: Revisar y analizar los gastos. Pasos: Categorizar gastos: Desglosar los gastos por categoría. Identificar oportunidades de ahorro de costos: Buscar áreas para reducir costos. Actualizar presupuesto Proceso: Revisar el presupuesto para el próximo año. Pasos: Pronosticar ingresos y gastos: Ajustar según los cambios esperados. Asignar recursos: Asegurar que los fondos se asignen eficientemente. Establecer metas financieras Proceso: Establecer metas para el próximo año. Pasos: Definir objetivos: Establecer metas financieras específicas y medibles. Planificar estrategias: Desarrollar estrategias para alcanzar estas metas.
Gestión de inventario (seguimiento y registro) Justo a tiempo - 12 horas al mes.
Estimado 12 horas por mes. Justo a tiempo Asegúrese de que los registros de inventario reflejen el costo real y el valor de mercado. Las actualizaciones y conciliaciones regulares ayudan a mantener registros precisos. Asignación de costos Principio de correspondencia: Asignar costos de inventario a proyectos específicos para igualar los gastos con los ingresos que generan. Esto asegura una presentación financiera precisa. Valoración de inventario Regla LCM: Evaluar regularmente el inventario para asegurar que esté valorado al menor costo o valor de mercado. Esto previene la sobreestimación de activos. Conteos periódicos de inventario Precisión: Realizar conteos físicos para verificar los niveles de inventario registrados, si es necesario. Ajustar los registros según los resultados del conteo para asegurar la precisión. Informes y cumplimiento Divulgación: Preparar informes detallados de inventario y divulgar políticas de inventario y cambios significativos en los niveles de inventario. Mantenimiento del sistema de gestión de inventario Actualizaciones del sistema: Mantener los sistemas para asegurar una entrada de datos precisa y oportuna, apoyando el cumplimiento de GAAP. Pronóstico de inventario Gestión de costos: Utilizar pronósticos para gestionar los niveles de inventario y evitar el exceso de existencias, alineándose con los principios de JIT. Gestión de reservas de inventario Reservas: Calcular y registrar reservas para inventario para tener en cuenta posibles pérdidas u obsolescencia.
Análisis y gestión de nómina - 9 horas mensuales.
Estimado 9 horas por mes Informarse sobre las políticas de nómina Defina las políticas de nómina de su empresa, incluidos los períodos de pago, métodos de pago, deducciones y beneficios para empleados. Recopilar información de los empleados Recolecte los datos necesarios de los empleados, como nombres, direcciones, números de Seguro Social e información de retención de impuestos. Establecer un sistema de seguimiento de tiempo Implemente un sistema de nómina para rastrear las horas de trabajo de los empleados con precisión, ya sea mediante hojas de tiempo o software de seguimiento de tiempo. Cumplimiento e informes Entender las leyes de impuestos sobre la nómina: Manténgase actualizado sobre las leyes y regulaciones actuales de impuestos sobre la nómina, incluidas las relacionadas con el Seguro Social, Medicare y la retención de impuestos sobre la renta. Verificar errores de dirección: Realice verificaciones mensuales de errores de dirección. Corregir errores: Aborde los errores a medida que surjan. Ciclos de nómina Gestionar cambios en los ciclos de nómina. Un ciclo de nómina es el período entre dos días de pago consecutivos (por ejemplo, semanal, quincenal, mensual). Selección de proveedores Selección de proveedores: Ayudar en la selección de proveedores de nómina y recursos humanos que satisfagan las necesidades de su negocio. Esto incluye evaluar las capacidades del proveedor, opciones de integración, soporte al cliente y cumplimiento de las regulaciones de nómina. Monitoreo de impuestos por desempleo Monitoreo de impuestos por desempleo: Monitorear las tasas de impuestos por desempleo estatales, que van del 0.31% al 6.31% en Texas. Incentivos fiscales de nómina Incentivos fiscales de nómina: Identificar y solicitar incentivos fiscales de nómina disponibles cuando la empresa de nómina proporcione los datos adecuados. Incorporación y salida de empleados Incorporación de empleados: Integrar nuevos empleados en el sistema de nómina, asegurándose de que estén configurados correctamente con toda la información y beneficios necesarios. Salida de empleados: Gestionar la transición de los empleados que se van del sistema de nómina, asegurándose de que todos los pagos finales y beneficios se procesen correctamente.
Reuniones de revisión trimestral - 1 hora trimestral + preparación
Estimado 3 horas: 1 hora de preparación 1 hora para presentar y discutir procesos y áreas de mejora con el cliente 1 hora después de la reunión para implementar cambios según sea necesario. Durante esta reunión, podríamos discutir finanzas, estrategia, preguntas, necesidades de asesoramiento y eventos próximos que puedan afectar la contabilidad, pronósticos, presupuestos y análisis de resultados.
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Responde unas preguntas y te recomendaremos las mejores acciones para impulsar tu negocio en Texas.
Estrategia de Trabajo
Etapa de Cumplimiento
Los cimientos
En esta etapa, nos esforzamos por lograr registros financieros precisos mientras minimizamos el riesgo de auditorías, multas y tasas gubernamentales.
Planificación
Ayudamos a los dueños de negocios en Texas a comprender claramente lo que se requiere para vender su negocio al mayor valor.
Establecimiento de metas
Desglosamos el objetivo final para crear metas a corto plazo accionables.
Etapa de Crecimiento
Reducción de Gastos
En esta etapa ayudamos a los dueños de negocios en Texas a reducir gastos, minimizar el desperdicio y maximizar las ganancias.
Datos
Analizamos datos complejos para comprender patrones que impulsan el éxito empresarial a través de paneles robustos.
Analiza los Departamentos de tu Negocio
Finanzas, Operaciones, Recursos Humanos, Ventas y Marketing.
Etapa de Legado
El Objetivo Final
Nuestro objetivo es preparar a los dueños de negocios en Texas para dejar un legado: vender, franquiciar, lograr un crecimiento explosivo o pasar su negocio a la siguiente generación.
Automatización y Delegación
La única manera en que un negocio es vendible es cuando puede ser automatizado y delegado.
Preguntas Frecuentes
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